Création des catégories

JOV Catégories

L’utilisation des catégories dans OMZY est obligatoire. Les catégories servent à :

• Dimension d’analyse : Dans les requêtes d’analyse, il sera possible de ventiler les coûts en fonction des différentes catégories. Il faut donc voir les catégories comme le plus petit élément d’analyse des coûts parallèlement à l’analyse selon les tâches.

• Contrôle des imputations comptables : Dans OMZY, on a pu voir dans la rubrique des Groupes de Comptabilisation des Catégories, que les comptes de GL ne sont pas spécifiés directement. Le compte de GL n’est donc pas inscrit dans la catégorie où l’on inscrit plutôt un groupe de comptabilisation qui sera lui-même dépendant du JOV Type de contrat associé à la Tâche dans la carte de projet qui déterminera le compte de GL à utiliser. Il faut donc prévoir au minimum autant de catégories qu’il y a de comptes de coûts différents à utiliser dans les projets.

Rubrique « Général » - JOV Catégorie

On crée le code, la description, le type d’unité de mesure et le code de productivité par défaut.

Les Unités de Mesure peuvent être créées simultanément à la création de la catégorie et doivent refléter les besoins du domaine qui inclut une ou plusieurs compagnies.

Quelques exemples d’unités de mesure : Heure, Jour, Montant, Kilomètre, Analyse, ...

Après avoir créé les unités de mesure, il faut se rendre sur la page JOV Mappage de données IC afin d’associer pour chacune des compagnies membre, les différentes unités de mesure créées. Dans « étendue du mappage » on indique « unité de mesure » et on ajoute les valeurs pour la compagnie et pour le domaine. À titre d’exemple, on pourrait avoir une ligne CIEA – UDM – Jour – Jour.

On peut également créer les Codes de Productivité à même la page de la carte de création de la catégorie. Se rapporter à Création des Codes de Productivité.

Le code de productivité par défaut indiqué ici dans la carte de la catégorie dans la rubrique « Général » a préséance sur les codes de productivités indiqués plus bas dans la rubrique Contrôle des heures autorisées.

Bien évidemment, puisqu’il s’agit de notion de productivité de la main d’œuvre, le code est utilisé uniquement pour les catégories de ce type.

Au terme de la section « Général » on a l’option « bloquée » : en activant cet onglet on bloque l’utilisation de cette catégorie pour de nouvelles transactions.

Contrôle des heures autorisées

Entrer le code provenant des types d’heures créés dans JOV Type d’heure, la description et le type apparaîtront. On peut entrer ici un code de productivité si cette case n’a pas été complétée plus haut dans la rubrique « Général » puisque, comme on l’a vu, le code entré dans cette rubrique aurait préséance.

Enfin, la case défaut, une fois cochée à hauteur d’un des types d’heures, fera en sorte que ce type apparaisse par défaut lors de l’imputation de temps dans JOV Journal de Projet. Lors de la transaction, le type d’heure reste néanmoins modifiable.

Contrôle des types de transactions permises

On identifie ici pour la catégorie que l’on crée, le type de transaction autorisée. Quelques types de transactions à titre d’exemple : Main-d’œuvre, Sous-Traitance, Machinerie, Dépenses, etc.

On identifie ensuite le Groupe de Comptabilisation de la Catégorie et c’est ainsi que l’on établit le lien avec le compte dans lequel la transaction contenant cette catégorie sera comptabilisée.

Comme on peut créer plusieurs lignes avec la même catégorie, on peut associer la catégorie à différents types de transaction et donc différents groupes de comptabilisation. En bref, on gère l’imputation comptable en fonction du type de transaction.

Contrôle des unités de mesures permises

On entre l’unité de mesure provenant de JOV Unités de Mesure correspondant à la catégorie. Cette UDM sera utilisée lors de l’entrée de la transaction et servira de multiplicateur dans les méthodes de facturation.

Contrôle des taxes pour les relevés de dépenses via combinaison de taxes disponibles

Les Combinaisons de Taxes servent à simplifier la gestion des taxes pour les utilisateurs qui auront des relevés de dépenses à faire. Comme les taxes sont généralement incluses dans les montants réclamés, le fait de choisir une Combinaison de Taxes recoupant le Groupe de Taxes/la Région de taxes ou Groupe de TVA/Groupe TVA Produit, vient indiquer au système comment traiter les taxes. Il est aussi possible de gérer un défaut par compagnie membre du domaine.

Combinaison de taxes disponible

Champ	Description
Compagnie Membre	Compagnie pour laquelle la Combinaison de Taxes est sélectionnée.
Code de Taxe/TVA combiné	Sélection des Combinaisons de Taxes permises pour la cie.
Groupe de Taxes/Groupe de TVA	Groupe de Taxes/Groupe de TVA associés.
Groupe de Région fiscale/TVA produit	Groupe de Région fiscale/TVA produit associés.

Défaut de combinaison de Taxes

Champ	Description
Compagnie Membre	Compagnie pour laquelle la Combinaison de Taxes est sélectionnée.
Combinaison de Taxes défaut	Combinaison de Taxes qui est le défaut pour la compagnie sélectionnée.Le défaut sera affiché automatiquement sur une ligne de relevé de dépense pour la combinaison de cette compagnie et catégorie.
TVA Cie ou Code de Groupe de taxes par défaut	TVA Cie ou Code de Groupe de Taxes par défaut qui sera utilisé par défaut lorsque la catégorie est sélectionnée dans un payable

Entrer taux de remboursement du kilométrage

Sur la carte de la catégorie que l’on vient de créer, cliquer sur « Navigation » et ouvrir la page JOV Gestion de coûts. Cette fonction permet de définir des coûts fixes en fonction d’une unité de mesure qui serviront dans le Type de Transaction = Rapport de dépenses. Ceci permet, en autres, de définir le taux remboursable en fonction du km ou encore le per diem remboursable .

• Nom de Cie : Compagnie pour laquelle le taux spécifié va s’appliquer.
• UDM : Unité de mesure pour laquelle le taux spécifié va s’appliquer.
• Devise (CCY) : La devise fonctionnelle de la compagnie sélectionnée (à titre indicatif).
• Montant coûtant (CCY) : Le taux coûtant à utiliser dans la devise fonctionnelle de la compagnie sélectionnée. Donc, si on rembourse les ressources s’étant déplacées à $0.50/kilomètre, c’est dans ce champ qu’on entrera 0.50